精誠銅業(yè)發(fā)布關于進行遠期外匯交易公告
2011年02月25日 9:31 4878次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 銅資訊
安徽精誠銅業(yè)股份有限公司關于進行遠期外匯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽精誠銅業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2011年元月24日召開第二屆董事會第16次會議,審議通過了“關于擬進行遠期外匯交易”的議案,其內(nèi)容主要有:
一、本公司擬進行的遠期外匯交易是以滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設的需要,以及規(guī)避和防范匯率風險為前提,在未來約定時間以約定匯率水平賣出本幣買入外幣,或者買入本幣賣出外幣的交易行為。
二、公司擬于董事會通過之日起12個月內(nèi),以境內(nèi)外商業(yè)銀行
作為交易對手方,進行合計不超過 4000萬美元(若涉及其他幣種的折算成美元)的遠期外匯交易。
三、根據(jù)本公司《外匯交易決策制度》的相關規(guī)定,公司財務部負責與擬合作的交易對手方就交易金額、交易條件、交易賬戶等內(nèi)容具體協(xié)商,并按制度規(guī)定實施計劃。每與交易對手方簽署一筆具體的遠期外匯交易合約,或者框架性協(xié)議,公司都將以臨時公告的形式履行信息披露業(yè)務,及時披露合約或協(xié)議的主要內(nèi)容。
本公司根據(jù) 2011年度業(yè)務發(fā)展的實際需要,公司分別于 2010年12月 24日與中國農(nóng)業(yè)銀行[2.60 0.00%]蕪湖出口加工區(qū)支行簽訂海外代付合同,融資金額 2,697,584.99美元,支付進口原料電解銅的貨款,融資期
限為2010年12月24日至2011年3月24日。根據(jù)上述董事會決議,
公司為防范美元匯率變動風險,公司同時與中國農(nóng)業(yè)銀行蕪湖出口加工區(qū)支行簽訂遠期結售匯協(xié)議,約定于 2011年 3月 24日以美元兌人民幣 6.62821的匯率水平購買 2,709,724.12美元,以歸還海外代付合同的到期本息;
2011年 2月 22日,公司與中國農(nóng)業(yè)銀行蕪湖出口加工區(qū)支行簽訂海外代付合同,融資金額 978,020.40美元,支付進口原料電解銅的貨款,融資期限為 2011年 2月 22日至 2011年 5月 23日,同時以農(nóng)行美元賬戶存款 354,049.31美元作為該筆融資的保證金。根據(jù)上
述董事會決議,為防范美元匯率變動風險,公司同時與中國農(nóng)業(yè)銀行
蕪湖出口加工區(qū)支行簽訂遠期結售匯協(xié)議,約定于 2011年 5月 23日以美元兌人民幣 6.5775的匯率水平購買 626,909.45美元,以歸還海外代付合同的到期本息。說明如下:
1、上述二筆遠期外匯交易合約到期日根據(jù)遠期約定匯率價格交割;
2、上述二筆遠期外匯交易合約標的金額在董事會決議限額之內(nèi);
交易目的是為了規(guī)避美元借款到期日由于匯率波動可能造成的損失。
因此該二筆外匯交易合約嚴格遵守了董事會決議的相關內(nèi)容。
3、截至目前,包括本次公告所涉及遠期外匯交易,本公司共進行了二筆遠期外匯交易。
特此公告
安徽精誠銅業(yè)股份有限公司董事會
二〇一一年二月二十四日
責任編輯:lee
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