中國鋁業(yè)公司2011年度第一期短期融資券上市
2011年05月03日 14:16 4911次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 鋁資訊
根據(jù)中國人民銀行關(guān)于全國銀行間債券市場債券上市的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將中國鋁業(yè)公司2011年度第一期短期融資券交易流通日期及證券代碼等要素公布如下：
證券名稱：中國鋁業(yè)公司2011年度第一期短期融資券
證券簡稱：11中鋁業(yè)CP01
信用評(píng)級(jí)一：A-1
評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)一：中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限公司
證券代碼：1181211
發(fā)行總額(億元)：50
證券期限：366日
票面年利率(%)：4.34
計(jì)息方式：利隨本清
發(fā)行日：20110428
起息日：20110429
債權(quán)債務(wù)登記日：20110429
交易流通起始日：20110503
交易流通終止日：20120425
兌付日：20120429
發(fā)行價(jià)格：100元/百元面值
重要提示：
1、債券交易流通終止日如遇國家調(diào)整法定節(jié)假日安排，則另行公告。
2、全國銀行間同業(yè)拆借中心及中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，安排本債券在全國銀行間債券市場交易流通，不代表對(duì)本債券的價(jià)值做出實(shí)質(zhì)性判斷。
中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
2011-04-29
責(zé)任編輯：lee
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