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      陜西有色發(fā)中期票據(jù)募資30億

      2014年05月22日 9:34 1289次瀏覽 來源:   分類: 有色市場(chǎng)

        近日,陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱陜西有色)發(fā)行2014年度第一期中期票據(jù),募集資金共計(jì)30億元。
        公司方面表示,本期中期票據(jù)的本息償還資金,將主要來源于陜西有色經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流等方面。陜西有色稱,發(fā)行人無不良信用記錄,能夠按時(shí)足額償還到期的債務(wù)。
        不過,記者發(fā)現(xiàn),陜西有色的下屬子公司卻存在違約記錄。截至2013年9月末,3家子公司共有7585.22萬(wàn)元借款到期未償還,且預(yù)計(jì)還款期限至今“尚未確定”。
        對(duì)于上述情形,記者致電陜西有色方面聯(lián)系人,但對(duì)方以不便接受采訪為由,讓記者撥打該公司黨委工作部電話,但該電話始終無人接聽。
        15億用于償還本部貸款
        隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,陜西有色所需運(yùn)營(yíng)資金亦持續(xù)增長(zhǎng)。
        陜西有色表示,根據(jù)發(fā)行人目前的整體發(fā)展態(tài)勢(shì)及制訂的發(fā)展計(jì)劃,預(yù)計(jì)2014年將面臨約140億元的資金缺口。
        記者梳理發(fā)現(xiàn),此次募集資金中,6億元擬用于漢中鋅業(yè)有限公司 (以下簡(jiǎn)稱漢中鋅業(yè))補(bǔ)充流動(dòng)資金、購(gòu)買鉛精礦等,5億元和4億元分別用于寶鈦集團(tuán)有限公司和陜西鋅業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱陜西鋅業(yè))補(bǔ)充流動(dòng)資金及購(gòu)買原材料。另外的15億元,將被用于置換陜西有色本部的各項(xiàng)銀行貸款。
        對(duì)于本次中期票據(jù)本息資金的償還,陜西有色稱,將主要來源于發(fā)行人經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流等方面。不過,記者注意到,雖然發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng),但最近3年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量持續(xù)為負(fù)。
        募集說明書顯示,最近3年及一期,陜西有色經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量分別為-3.41億元、-10.49億元、-5.31億元及29.69億元。募集說明書顯示,“主要原因是存貨規(guī)模和預(yù)付賬款持續(xù)增長(zhǎng),且毛利率水平不斷下滑,使得經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流始終處于凈流出狀態(tài)。”
        陜西有色表示,最近一期發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流大幅改善,主要是因?yàn)榻鸲殉倾f業(yè)集團(tuán)有限公司、陜西鋅業(yè)以及陜西有色榆林新材料有限責(zé)任公司等子公司現(xiàn)金流入增加所致。
        此外,募集說明書顯示,截至2013年9月末,發(fā)行人從國(guó)內(nèi)各家銀行獲得的人民幣綜合授信額度中,剩余未使用額度為317.03億元。陜西有色稱,發(fā)行人持有的優(yōu)質(zhì)可變現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模較大,通過加強(qiáng)流動(dòng)資金管理以及應(yīng)收賬款、存貨等可變現(xiàn)資產(chǎn)管理等多種措施也可償債。
        3家子公司存違約記錄
        在大規(guī)模募集資金的同時(shí),陜西有色的償債能力引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。
        記者注意到,陜西有色近年來多次通過各類融資工具和金融機(jī)構(gòu)獲得募集資金和貸款。截至募集說明書簽署日,陜西有色及其子公司待償還債務(wù)融資工具余額共計(jì)200億元,其中,今年內(nèi)到期共2筆,合計(jì)30億元。并且,截至2013年9月末,公司有息債務(wù)余額為555.92億元。
        募集說明書稱,陜西有色信用情況良好,能夠按時(shí)足額償還到期的債務(wù),公司本部無逾期借款。陜西有色表示,公司在各金融機(jī)構(gòu)享有較高的信用等級(jí),其中不乏給予公司較高授信額度的銀行。
        不過,記者注意到,陜西有色的下屬子公司中,有3家子公司存在違約記錄。截至2013年9月末,下屬子公司共計(jì)7585.22萬(wàn)元借款到期未償還。其中,漢中鋅業(yè)逾期貸款220萬(wàn)元,陜西有色金屬礦山公司逾期貸款225.22萬(wàn)元,陜西銀礦逾期貸款達(dá)7140萬(wàn)元。
        募集說明書解釋稱,漢中鋅業(yè)逾期貸款均為人行寧強(qiáng)支行發(fā)放的金銀專項(xiàng)貸款,屬計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期產(chǎn)物,為歷史遺留問題,由于目前該類貸款的管理主體無法確定,該項(xiàng)貸款無法償還。陜西有色金屬礦山公司和陜西銀礦的逾期貸款,則是因?yàn)榻?jīng)營(yíng)需要和建設(shè)需要而借款,最終因企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難,無力償還。而對(duì)于還款期限,至今“尚未確定”。

      責(zé)任編輯:四筆

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