有色金屬:新能源車目錄有望統(tǒng)一 薦5股
2014年06月03日 14:14 1495次瀏覽 來源: 廣發(fā)證券 分類: 有色市場
有色行業(yè)“持有”評級,關(guān)注新材料有色行業(yè)“持有”評級,推薦新材料類子行業(yè)即鋰、永磁、藍寶石。電動汽車拉動鋰及永磁需求,永磁亦受風電復蘇拉動。藍寶石下游普遍增長(LED、手表殼、表軸、軍工鏡頭等),目前呈缺貨狀態(tài);藍寶石產(chǎn)業(yè)發(fā)展拉動金剛石、鎢鉬坩堝等需求,推薦配置:天齊鋰業(yè)、豫金剛石、雅化集團、正海磁材、露笑科技。
基本金屬:美一季GDP低于預期,基本金屬調(diào)整,鎳仍可關(guān)注美國一季度GDP年化負增長1%,為2011年以來首次收縮。LME銅、鉛、鋅、錫、鎳周跌-1.01、-2.37、-1.35、-0.05和-1.78%。LME鋁漲0.66%。鎳受印尼收縮原礦出口影響,后續(xù)仍有沖高動力,可關(guān)注:華澤鈷鎳、吉恩鎳業(yè)、興業(yè)礦業(yè)等。
貴金屬:貴金屬價格下跌本周美股連創(chuàng)新高,削減了黃金對投資者的吸引力,周五烏克蘭局勢有所降溫,貴金屬價格下跌。國際金價周跌-3.12%;國外銀價跌-3.18%。黃金ETFSPDR持倉量本周增加8.39噸變?yōu)?85.28噸,白銀ETF持倉與上周持平。黃金趨勢性牛市結(jié)束,僅反彈機會??申P(guān)注:赤峰黃金、山東黃金、中金黃金等。
小金屬:新能源汽車政策紅利延續(xù),稀土出口破萬難敵庫存清冗鋰方面:上海2014年起,新增公交車中新能源車比例達60%以上,到2015年,新能源公交車規(guī)模達到3000輛。工信部擬叫停新能源汽車地方保護,新能源車目錄有望統(tǒng)一。電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展將帶動鋰需求提升,關(guān)注鋰資源股:天齊鋰業(yè)、雅化集團、路翔股份、眾和股份、江特電機。稀土方面:本周輕重稀土價格分別下跌0.91%和2.71%。4月我國稀土出口3020噸,1-4月累計出口量突破萬噸(1.08萬噸),同比增長75%。若勢頭延續(xù),則14年配額近三年來將首次用盡(3萬噸)。
但近期稀土打私造成中間庫存加速出清,收儲久拖未決使得貿(mào)易商持貨信心不足,導致價格波動。推薦配置:盛和資源、五礦稀土、廣晟有色。
新材料:永磁消費穩(wěn)中有升,關(guān)注藍寶石產(chǎn)業(yè)鏈本周釹鐵硼售價保持不變,原材料價格下跌1.31%。2季度以來,受益風電等需求復蘇,永磁企業(yè)中期業(yè)績可期。推薦配置:正海磁材、寧波韻升。藍寶石需求提升造成金剛石切割線、鎢鉬坩堝市場火爆,可關(guān)注:露笑科技、豫金剛石、黃河旋風、晶盛機電、東晶電子、廈門鎢業(yè)、安泰科技、中鎢高新。秦嶺水泥重組完成后,控股股東變更為中再生,具有豐富穩(wěn)定的回收渠道優(yōu)勢,建議關(guān)注。
風險提示:美聯(lián)儲寬松政策變化、中國經(jīng)濟政策變化、歐洲經(jīng)濟變化。
責任編輯:四筆
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