南山鋁業(yè)為美國(guó)子公司提供內(nèi)保外貸公告
　　轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:南山轉(zhuǎn)債
　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司
　　為全資子公司南山美國(guó)先進(jìn)鋁技術(shù)有限責(zé)任公司
　　提供內(nèi)保外貸的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　一、擔(dān)保情況概述
　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司于 2015 年 3 月 3 日與中國(guó)銀行股份有限公司龍口支行(以下簡(jiǎn)稱“中行龍口支行”)在公司會(huì)議室簽署《開(kāi)立保函/備用信用證合同》,為公司子公司南山美國(guó)先進(jìn)鋁技術(shù)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“美國(guó)先進(jìn)鋁公司”)在中國(guó)銀行股份有限公司芝加哥分行(以下簡(jiǎn)稱“中行芝加哥分行”)申請(qǐng)最高金額 1,350 萬(wàn)美元貸款向境內(nèi)銀行申請(qǐng)內(nèi)保外貸業(yè)務(wù),本次擔(dān)保總額為1,350 萬(wàn)美元,本次擔(dān)保發(fā)生后本公司累計(jì)為其提供 2,900 萬(wàn)美元擔(dān)保。本公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司為全資子公司南山美國(guó)先進(jìn)鋁技術(shù)有限責(zé)任公司提供內(nèi)保外貸的議案》,董事會(huì)審議通過(guò)該議案后,公司與中行龍口支行簽訂《開(kāi)立保函/備用信用證合同》,合同中約定的生效條件為:本合同自雙方法定代表人、負(fù)責(zé)人或其授權(quán)簽字人簽署并加蓋公章之日生效。
　　二、被擔(dān)保人基本情況
　　被擔(dān)保人公司名稱:南山美國(guó)先進(jìn)鋁技術(shù)有限責(zé)任公司;
　　被擔(dān)保人注冊(cè)地:美國(guó)拉菲葉特市;
　　被擔(dān)保人法定代表人:宋建波;
　　被擔(dān)保人經(jīng)營(yíng)范圍:高端鋁合金型材的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
　　美國(guó)先進(jìn)鋁公司是本公司全資子公司,于 2011 年成立,公司注冊(cè)資本為 1美元。截止 2013 年 12 月 31 日,美國(guó)先進(jìn)鋁公司資產(chǎn)總額 144,450.62 萬(wàn)元、負(fù)債總額 19,956.76 萬(wàn)元(其中貸款總額 0 元、一年內(nèi)到期的負(fù)債總額 0 元)、凈資產(chǎn) 124,493.87 萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入 2,445.19 萬(wàn)元;凈利潤(rùn)-10,835.49 萬(wàn)元。截止 2014 年 9 月 30 日,美國(guó)先進(jìn)鋁公司資產(chǎn)總額 149,871.09 萬(wàn)元、負(fù)債總額 31,466.68 萬(wàn)元(其中貸款總額 18,457.50 萬(wàn)元、一年內(nèi)到期的負(fù)債總額12,432.38 萬(wàn)元)、凈資產(chǎn) 118,404.41 萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入 16,905.77 萬(wàn)元;凈利潤(rùn)-7,133.45 萬(wàn)元。
　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
　　公司向中行龍口支行出具不可撤銷反擔(dān)保,由中行龍口支行向中行芝加哥分行開(kāi)立融資性保函,美國(guó)先進(jìn)鋁公司憑借該保函在中行芝加哥分行申請(qǐng)不超過(guò)1,350萬(wàn)美元貸款,公司對(duì)其本金、利息和相關(guān)費(fèi)用提供連帶責(zé)任保證,擔(dān)保有效期限一年(依據(jù)銀行協(xié)議約定日期計(jì)算)。
　　四、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保的累計(jì)金額截止公告日,公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣 50,000 萬(wàn)元、美元 2,900 萬(wàn)元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)(2013 年年報(bào))凈資產(chǎn) 173.07 億元的3.92%(美元兌人民幣匯率按 2015 年 3 月 3 日中行折算價(jià) 6.1543 計(jì)算),全部為公司對(duì)子公司的擔(dān)保。無(wú)逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴等情形。
　　五、董事會(huì)意見(jiàn)
　　美國(guó)先進(jìn)鋁公司為公司全資子公司,主營(yíng)高端鋁合金型材的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù),自 2011 年成立以來(lái)信譽(yù)狀況良好,公司本次提供擔(dān)保主要為其正常經(jīng)營(yíng)提供營(yíng)運(yùn)資金貸款,經(jīng)過(guò)對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、訂單接收情況考察后,公司認(rèn)為美國(guó)先進(jìn)鋁公司償債能力良好,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可有效控制的范圍之內(nèi),本公司在上述額度和期限內(nèi)為美國(guó)先進(jìn)鋁提供內(nèi)保外貸擔(dān)保,不會(huì)損害公司利益,同意提供上述擔(dān)保。
　　六、獨(dú)立董事意見(jiàn)
　　獨(dú)立董事就公司為為全資子公司南山美國(guó)先進(jìn)鋁技術(shù)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保相關(guān)事宜進(jìn)行審慎核查,認(rèn)為:南山美國(guó)先進(jìn)鋁技術(shù)有限責(zé)任公司為公司的全資子公司,為其提供內(nèi)保外貸擔(dān)保,有助于解決境外子公司的經(jīng)營(yíng)資金需求,符合公司整體利益。該項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)容及決策程序符合上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《章程》的規(guī)定,不存在損害社會(huì)公眾股東合法權(quán)益的情形,同意公司為子公司提供內(nèi)保外貸擔(dān)保。
　　七、備查文件目錄
　　1、《山東南山鋁業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》;
　　2、獨(dú)立董事意見(jiàn);
　　3、南山美國(guó)先進(jìn)鋁技術(shù)有限責(zé)任公司注冊(cè)證明。
　　特此公告
　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　　2015 年 3 月 3 日