中鋁公司召開資金管理專題會(huì)
2015年04月21日 9:13 2235次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 電解鋁
4月8日，中鋁公司財(cái)務(wù)部牽頭組織各板塊公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及有關(guān)資金管理人員召開了中鋁公司資金管理專題會(huì)議。
會(huì)議討論分析了當(dāng)前公司面臨的資金形勢、整體資金管理現(xiàn)狀及存在的問題，提出了資金管理“以板塊為核心、以企業(yè)為中心、以集團(tuán)為保障、以財(cái)務(wù)公司為補(bǔ)充”的基本要求，并對(duì)加強(qiáng)現(xiàn)金流管理、保障資金安全進(jìn)一步明確了要求：一是各板塊公司及實(shí)體企業(yè)要摸清家底、核查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)資金接續(xù)要提前做好安排；二是各板塊公司及實(shí)體企業(yè)在辦理委托貸款、擔(dān)保、匯率利率套期保值等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格按照國務(wù)院國資委和公司有關(guān)規(guī)定和要求，履行事前審批、備案手續(xù)；三是加強(qiáng)現(xiàn)金流預(yù)算管理，動(dòng)態(tài)監(jiān)控現(xiàn)金流預(yù)算及完成情況，識(shí)別重大預(yù)算偏差，對(duì)于可能出現(xiàn)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)企業(yè)，提前制訂應(yīng)對(duì)方案，維持現(xiàn)金流平衡；四是加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)工作，建立高效、順暢的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，確保總部-板塊-企業(yè)之間、企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)之間信息能夠順暢傳遞。
各板塊公司認(rèn)為本次專題會(huì)議對(duì)各板塊公司和實(shí)體企業(yè)研判資金形勢、加強(qiáng)資金管理具有重要意義，并表示將樹立全公司一盤棋的理念，充分發(fā)揮板塊公司職責(zé)，按照資金管理制度和流程加強(qiáng)資金管理，確保資金鏈安全。（張學(xué)東）
責(zé)任編輯：四筆
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