2016年12月31日，隨著最后一筆結(jié)算付清系統(tǒng)關(guān)閉，中鋁財(cái)務(wù)公司結(jié)算規(guī)模突破萬(wàn)億元大關(guān)，累計(jì)達(dá)到1.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)67%;本外幣日均存款171億元，同比增長(zhǎng)86%。
    上下同欲者勝
    “2016年，完成賬戶搜集統(tǒng)計(jì)分析，摸清了中鋁公司全級(jí)次企業(yè)的銀行賬戶信息;703家企業(yè)和分支機(jī)構(gòu)開(kāi)戶，開(kāi)戶率達(dá)100%，直連銀行賬戶授權(quán)1432個(gè)，授權(quán)率達(dá)100%，新增開(kāi)戶數(shù)是過(guò)去5年的總和，新增授權(quán)超過(guò)去5年的兩倍;新增興業(yè)銀行、光大銀行為直連銀行并安全上線運(yùn)行;云銅集團(tuán)小集中順利遷移;上市公司存款關(guān)聯(lián)交易額度提高到120億元……”這一系列沉甸甸的數(shù)字，標(biāo)志著中鋁財(cái)務(wù)公司在資金管控平臺(tái)建設(shè)上取得了階段性成果。
    中鋁公司黨組書(shū)記、董事長(zhǎng)葛紅林高度重視資金集中工作，將加強(qiáng)資金集中管理列為中鋁公司2016年提質(zhì)增效的重點(diǎn)項(xiàng)目之一。早在2016年年初，中鋁公司黨組就組織召開(kāi)了中鋁公司全級(jí)次企業(yè)資金集中管理工作部署視頻會(huì)，明確了2016年全口徑日均資金集中度達(dá)到32%的總目標(biāo)和提高結(jié)算集中率等十項(xiàng)措施。按照年初的既定目標(biāo)，中鋁公司黨組在每月定期召開(kāi)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)上，通報(bào)各板塊的完成進(jìn)度，并進(jìn)行實(shí)時(shí)督辦。“成績(jī)得益于公司黨組的高度重視，各部門和各板塊的共同努力。在長(zhǎng)期、緊密的合作中，財(cái)務(wù)公司與各兄弟企業(yè)間，已經(jīng)形成了互融共生的魚(yú)水情緣。”中鋁公司黨組成員、副總經(jīng)理劉才明表示。
    中鋁財(cái)務(wù)公司把資金集中工作作為2016年的頭等大事來(lái)抓，推出了一攬子服務(wù)和保障措施：專項(xiàng)服務(wù)小組倒排時(shí)間表，量化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格督辦問(wèn)責(zé);配備充足人力，專人專崗專線，快速響應(yīng)處理;技術(shù)部門優(yōu)化核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，平臺(tái)系統(tǒng)成功從1.0版過(guò)渡到2.0版，全年平臺(tái)100%無(wú)故障運(yùn)行。特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、“5+2”“白+黑”成為中鋁金融板塊干部員工的工作常態(tài)。正是有這樣一支有激情、敢擔(dān)當(dāng)、善創(chuàng)新的“金融鐵軍”，中鋁財(cái)務(wù)公司才得以不斷創(chuàng)造奇跡，圓滿完成各項(xiàng)奮斗目標(biāo)。
    用心贏得“點(diǎn)贊”
    作為中鋁公司的“內(nèi)部銀行”，中鋁財(cái)務(wù)公司圍繞中鋁公司的整體戰(zhàn)略，以服務(wù)中鋁公司主業(yè)、服務(wù)兄弟企業(yè)為出發(fā)點(diǎn)，持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)便捷的金融服務(wù)，靠打好服務(wù)這張牌，贏得了業(yè)務(wù)、贏得了市場(chǎng)，贏得了信賴和尊重，也贏得了兄弟板塊的一致“點(diǎn)贊”。
    中鋁財(cái)務(wù)公司發(fā)揮金融牌照優(yōu)勢(shì)，在外部金融機(jī)構(gòu)收緊授信等不利形勢(shì)下，積極開(kāi)展同業(yè)授信，不斷擴(kuò)大銀行、財(cái)務(wù)公司、券商等同業(yè)“朋友圈”，取得23家同業(yè)機(jī)構(gòu)200億余元授信，利用同業(yè)拆借、質(zhì)押式回購(gòu)和票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)等工具融入外部低成本資金超2000億元，有效克服了存款波動(dòng)的壓力，保障了成員企業(yè)的用款需求。
    走進(jìn)中鋁財(cái)務(wù)公司，每位干部員工的工作筆記上都寫(xiě)著醒目的文字：“急企業(yè)之所急，超企業(yè)之所想”“四優(yōu)”服務(wù)等，正是在這些工作理念的指引下，中鋁財(cái)務(wù)公司為中鋁公司及兄弟企業(yè)提供了高效有力的金融服務(wù)支撐。自成立至今，中鋁財(cái)務(wù)公司的美譽(yù)度持續(xù)提升，“中鋁金融”的品牌愈加閃亮。“我們始終以用心的服務(wù)理念、盡責(zé)的服務(wù)態(tài)度、專業(yè)的服務(wù)水平、超滿分的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)做各項(xiàng)金融服務(wù)。”在談到如何做好服務(wù)時(shí)，中鋁財(cái)務(wù)公司總經(jīng)理葛小雷說(shuō)道。
    中鋁財(cái)務(wù)公司對(duì)歸集的資金，始終堅(jiān)持取之于企業(yè)、用之于企業(yè)，為兄弟企業(yè)解決燃眉之急。隨著歸集資金規(guī)模的提高，中鋁財(cái)務(wù)公司服務(wù)企業(yè)融資需求的能力也大大提升，2016年，累計(jì)為企業(yè)提供融資224億元，日均信貸資產(chǎn)規(guī)模100億元，同比增長(zhǎng)89%;累計(jì)為總部和成員企業(yè)提供應(yīng)急貸款支持36筆，金額103億元，保證了中鋁公司和成員企業(yè)資金鏈的安全。
    中鋁財(cái)務(wù)公司秉承中鋁公司利益最大化的經(jīng)營(yíng)宗旨，除了綜合運(yùn)用自營(yíng)貸款、貼現(xiàn)等工具，重點(diǎn)支持戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型企業(yè)和重要項(xiàng)目之外，對(duì)于兄弟企業(yè)則取消委貸手續(xù)費(fèi)，結(jié)算繼續(xù)免費(fèi)，承兌業(yè)務(wù)零保證金。2016年財(cái)務(wù)公司免除委貸手續(xù)費(fèi)、免費(fèi)結(jié)算、提高活期利息、下浮貸款利率，直接為中鋁公司及成員企業(yè)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5億元，通過(guò)持牌服務(wù)間接實(shí)現(xiàn)收益1.9億元，不僅直接降低了企業(yè)的融資成本，還提升了企業(yè)對(duì)銀行的議價(jià)能力，很大程度上緩解了企業(yè)“融資難、融資貴”的短板。
    隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的不斷加快，中鋁旗下部分企業(yè)也開(kāi)展了國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)。中鋁財(cái)務(wù)公司以客戶需求為導(dǎo)向，不斷提升金融服務(wù)能力。2016年，首筆短期外幣貸款業(yè)務(wù)和首筆預(yù)付款保函，為企業(yè)有效規(guī)避了匯率風(fēng)險(xiǎn)。
    談及2017年工作思路，中鋁資本控股有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)兼中鋁財(cái)務(wù)公司董事長(zhǎng)蔡安輝說(shuō)：“在2017年，中鋁財(cái)務(wù)公司將大力弘揚(yáng)長(zhǎng)征精神、抗戰(zhàn)精神和解放戰(zhàn)爭(zhēng)精神，充分發(fā)揮資金歸集平臺(tái)、結(jié)算平臺(tái)、監(jiān)控平臺(tái)和金融服務(wù)平臺(tái)四個(gè)功能，進(jìn)一步做強(qiáng)做優(yōu)內(nèi)部銀行金融服務(wù)，干在實(shí)處、走在前列，爬坡過(guò)坎、決戰(zhàn)決勝，再創(chuàng)新業(yè)績(jī)，在中國(guó)夢(mèng)中鋁新篇章中更加出彩!”