2021年，面對(duì)極其嚴(yán)峻的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，全體山金人上下一心加油干，越是艱險(xiǎn)越向前，以年度預(yù)算目標(biāo)為指引，以“降杠桿、減負(fù)債、防風(fēng)險(xiǎn)、控費(fèi)用”統(tǒng)領(lǐng)全局，以“融資規(guī)模管控”“資金成本壓降”“資產(chǎn)負(fù)債率保障”和“資金集中管理”指標(biāo)體系為抓手，開拓進(jìn)取，合力攻堅(jiān)，全面超額完成集團(tuán)預(yù)算目標(biāo)，助力集團(tuán)實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)基固本、爭(zhēng)先進(jìn)位”年度目標(biāo)。

固本培元

提高資金保障能力

內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，筑牢資金保障根基。對(duì)所屬企業(yè)債務(wù)規(guī)模、償債能力、資金周轉(zhuǎn)、融資成本等指標(biāo)進(jìn)行摸排，通過(guò)“月計(jì)劃、旬調(diào)度、周監(jiān)控”等有力舉措，建立動(dòng)態(tài)資金保障體系。積極與各金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通對(duì)接，籌劃融資進(jìn)度，堅(jiān)持穩(wěn)健財(cái)務(wù)策略，實(shí)現(xiàn)全年“零違約”。

多管齊下，增強(qiáng)資金保障能力。抓住市場(chǎng)利率走低的時(shí)間窗口，充分利用各類直接、間接融資手段，不斷優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，下半年，新辦融資平均利率較6月末降低0.81個(gè)百分點(diǎn)。合理開展權(quán)益融資工作，持續(xù)創(chuàng)新融資模式，成功發(fā)行3期永續(xù)債，其中第十一期發(fā)行價(jià)格3.78%創(chuàng)集團(tuán)永續(xù)債發(fā)行價(jià)格新低；首次成功發(fā)行永續(xù)保債22.50億元，并表基金信托融資12億元。加大票據(jù)工具應(yīng)用，靈活運(yùn)用于相關(guān)企業(yè)，形成“點(diǎn)到線、線連面”的產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)格局，票據(jù)的應(yīng)用年可節(jié)約資金成本7000余萬(wàn)元。全力推進(jìn)資金集中管理工作，實(shí)現(xiàn)開戶歸集范圍最大化，歸集覆蓋率達(dá)100%。8月份以來(lái)，可歸集資金集中度持續(xù)保持99%以上，達(dá)到歷史最好水平，資金集中管控優(yōu)勢(shì)凸顯，提高了集團(tuán)資金使用效率。

攻堅(jiān)克難，成功發(fā)行境外債。在較短時(shí)間內(nèi)成功發(fā)行美元債6億美元，實(shí)際認(rèn)投金額102億美元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)逾17倍，三年期票面利率收窄80基點(diǎn)在2.4%，五年期票面利率收窄70基點(diǎn)在2.8%，分別創(chuàng)山東省內(nèi)企業(yè)境外美元債券發(fā)行以來(lái)最大賬簿規(guī)模、最高賬簿覆蓋及最高收窄幅度三項(xiàng)紀(jì)錄。新發(fā)境外債融資綜合成本較上期降低2.96個(gè)百分點(diǎn)，存續(xù)期可節(jié)約利息支出4億余元。本次境外債的成功發(fā)行提升了集團(tuán)在國(guó)際市場(chǎng)的知名度和影響力，有效降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用，為推動(dòng)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)有力的資金保障。

多措并舉

全力壓降資產(chǎn)負(fù)債率

一企一策，分類管控。建立了集團(tuán)總部全面負(fù)責(zé)，子集團(tuán)（子公司）管協(xié)調(diào)，三級(jí)企業(yè)管落實(shí)的上下聯(lián)動(dòng)、分級(jí)管控的全層級(jí)管控體系，實(shí)行一企一策管控資產(chǎn)負(fù)債率。

量入為出，嚴(yán)控規(guī)模。堅(jiān)持量入為出的原則，壓縮投資規(guī)模，確保資金有效利用，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資金使用總量和支出進(jìn)度。下半年，集團(tuán)融資規(guī)?？刂迫〉脤?shí)效，融資結(jié)構(gòu)得到合理調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債率較目標(biāo)值降低0.59個(gè)百分點(diǎn)，上升幅度顯著收窄，半年收窄幅度環(huán)比降低4.1個(gè)百分點(diǎn)。

集智聚力

解放思想破瓶頸

以“四大礦”為試點(diǎn)，對(duì)2016-2021年月度現(xiàn)金流進(jìn)行專題分析，剖析重點(diǎn)企業(yè)，把脈整體現(xiàn)金流情況。通過(guò)橫向?qū)Ρ取⑸疃韧诰?，為現(xiàn)金流管理提供參考，對(duì)資金瓶頸制約問(wèn)題真正做到有效管理、精準(zhǔn)施策。緊緊圍繞年度預(yù)算指標(biāo)，全面分析財(cái)務(wù)費(fèi)用增減變動(dòng)情況，查找變動(dòng)原因，為進(jìn)一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本提供數(shù)據(jù)支撐。

同時(shí)，對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)，著力提升財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)水平。在加強(qiáng)內(nèi)部管理的同時(shí)，堅(jiān)持學(xué)習(xí)取經(jīng)“走出去”、經(jīng)驗(yàn)方法“引進(jìn)來(lái)”的工作方法，赴山東能源集團(tuán)實(shí)地調(diào)研，通過(guò)建立完善雙向交流互通機(jī)制，在交流中提升，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步，取長(zhǎng)補(bǔ)短、啟發(fā)思路，加快資金管理隊(duì)伍建設(shè)，提升資金管理人才核心技能，為集團(tuán)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供可靠保障。

踏平坎坷成大道，越是艱險(xiǎn)越向前?；赝麃?lái)時(shí)路，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的外部形勢(shì)，山東黃金以“不達(dá)目的不罷休、不獲全勝不收兵”的勁頭交上了高分答卷。翹首新征程，前進(jìn)道路不會(huì)一帆風(fēng)順，但惟其艱難，方顯勇毅，山東黃金定能創(chuàng)出新高實(shí)現(xiàn)新發(fā)展！