證券代碼：000758 證券簡稱：中色股份[-0.10% 資金 研報] 公告編號：2014-009
　　中國有色金屬建設股份有限公司
　　第六屆董事會第62次會議決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　本公司于2014年4月10日以通訊方式召開了第六屆董事會第62次會議，應參加董事9人，實際參加董事9人，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規(guī)定。經(jīng)審議，參會董事通過了如下決議：
　　一、會議以5票同意，0票反對，0票棄權（關聯(lián)方董事羅濤、張克利、武翔、王宏前4人回避表決）審議通過了《關于公司與中國有色礦業(yè)集團有限公司簽署〈資金使用協(xié)議書〉的議案》。
　　同意公司與中國有色礦業(yè)集團有限公司（以下稱：中國有色集團）簽署《資金使用協(xié)議書》。
　　1、公司將上年從中國有色集團借入的5,542萬元和5,770萬元（總計：人民幣11,312萬元）兩筆周轉(zhuǎn)金續(xù)借一年，用于轉(zhuǎn)借給中國有色（沈陽）冶金機械有限公司，使用期限一年，資金占用費率按銀行同期貸款基準利率計算。
　　2、公司向中國有色集團借款人民幣5億元，其中：2億元用于償還公司到期銀行借款；3億元用于公司控股子公司－赤峰中色鋅業(yè)有限公司償還銀行借款，使用期限一年，資金占用費率按銀行同期貸款基準利率計算。
　　二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司與中國有色（沈陽）冶金機械有限公司簽署〈資金使用協(xié)議書〉的議案》。
　　同意公司與中國有色（沈陽）冶金機械有限公司（以下稱：沈冶機械）簽署《資金使用協(xié)議書》，公司將從中國有色集團借入的5,542萬元和5,770萬元（總計：人民幣11,312萬元）轉(zhuǎn)借給沈冶機械，使用期限一年，資金占用費率按銀行同期貸款基準利率計算。
　　三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司與赤峰中色鋅業(yè)有限公司簽署〈資金使用協(xié)議書〉的議案》。
　　同意公司與赤峰中色鋅業(yè)有限公司（以下稱：中色鋅業(yè)）簽署《資金使用協(xié)議書》，公司將從中國有色集團借入的人民幣3億元轉(zhuǎn)借給中色鋅業(yè)，用于償還銀行借款，使用期限一年，資金占用費率按銀行同期貸款基準利率計算。
　　中國有色金屬建設股份有限公司董事會
　　證券代碼：000758 證券簡稱：中色股份 公告編號：2014-010
　　中國有色金屬建設股份有限公司
　　關于公司向中國有色集團借款的
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　一、關聯(lián)交易基本情況
　　1、關聯(lián)交易概述
　　公司與中國有色礦業(yè)集團有限公司（以下稱：中國有色集團，該公司為公司控股股東）簽署了《資金使用協(xié)議書》。
　?。?）公司將上年從中國有色集團借入的5,542萬元和5,770萬元（總計:人民幣11,312萬元）兩筆周轉(zhuǎn)金續(xù)借一年，用于轉(zhuǎn)借中國有色（沈陽）冶金機械有限公司（以下稱：沈冶機械）。使用期限為一年，資金占用費率按人民銀行同期貸款基準利率計算。
　?。?）公司向中國有色集團借款人民幣5億元，其中：2億元用于償還公司到期銀行借款；3億元用于赤峰中色鋅業(yè)有限公司償還銀行借款，使用期限一年，資金占用費率按銀行同期貸款基準利率計算。
　　2、交易方關聯(lián)關系
　　中國有色集團為公司控股股東。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，公司向中國有色集團借款事項構成了關聯(lián)交易。
　　3、2014年4月10日，公司第六屆董事會第62次會議審議通過了如下議案。
　　會議以5票同意，0票反對，0票棄權（關聯(lián)方董事羅濤、張克利、武翔、王宏前4人回避表決）審議通過了《關于公司與中國有色集團簽署〈資金使用協(xié)議書〉的議案》。
　　上述關聯(lián)事項無需公司股東大會審議通過。
　　獨立董事王恭敏、馮根福、楊有紅就上述關聯(lián)交易事項發(fā)表了事前認可及獨立意見。
　　上述關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
　　關聯(lián)方名稱：中國有色礦業(yè)集團有限公司
　　關聯(lián)方注冊地：北京市復興路乙12號
　　關聯(lián)方辦公地點：北京市朝陽區(qū)安定路10號中國有色大廈
　　法定代表人：羅濤
　　關聯(lián)方注冊資本：人民幣5,520,962,872.32元
　　稅務登記證號碼：京稅證字110108100024915號
　　關聯(lián)方企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司（國有獨資）
　　關聯(lián)方經(jīng)營范圍：國內(nèi)外金屬礦山的投資及經(jīng)營管理；承擔有色金屬工業(yè)及其他各類型工業(yè)、能源、交通、公用、民用、市政及機電安裝工程建設項目的施工總承包等。
　　2、中國有色集團主要財務數(shù)據(jù) 單位：萬元
　　3、與上市公司的關聯(lián)關系
　　具體關聯(lián)關系如下圖所示：
　　4、履約能力分析
　　結(jié)合該關聯(lián)人主要財務指標和經(jīng)營情況，我們認為該公司具備履約能力。
　　本項關聯(lián)交易的標的為公司向中國有色集團借款人民幣5,542萬元、5,770萬元和5億元。
　　1、資金使用期限一年，自實際放款之日起開始計息。
　　2、中國有色集團向公司收取利息，利率采用浮動利率，不超過人民銀行同期貸款基準利率。
　　五、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
　　1、公司將上年從中國有色集團借入的5,542萬元和5,770萬元（總計:人民幣11,312萬元）兩筆周轉(zhuǎn)金續(xù)借一年，用于轉(zhuǎn)借沈冶機械，支持沈冶機械的發(fā)展。
　　2、公司向中國有色集團借款人民幣5億元，其中：2億元用于償還公司到期銀行借款；3億元用于中色鋅業(yè)償還銀行借款，支持公司和中色鋅業(yè)的發(fā)展。
　　公司獨立董事王恭敏、馮根福、楊有紅出具了事前認可及獨立意見。
　　公司將上年從中國有色礦業(yè)集團有限公司借入的5,442萬元和5,770萬元兩筆周轉(zhuǎn)金續(xù)借一年（總計：人民幣11,312萬元），用于轉(zhuǎn)借給中國有色（沈陽）冶金機械有限公司，使用期限一年，資金占用費率按銀行同期貸款基準利率計算。我們認為，該筆借款用于補充沈冶機械流動資金，有利于支持沈冶機械的發(fā)展。2、公司向中國有色礦業(yè)集團有限公司借款人民幣5億元，其中：2億元用于償還公司到期銀行借款；3億元用于赤峰中色鋅業(yè)有限公司償還銀行借款，使用期限一年，資金占用費率按銀行同期貸款基準利率計算。我們認為，該筆借款用于償還公司到期銀行借款和轉(zhuǎn)借中色鋅業(yè)，有利于支持公司和中色鋅業(yè)的發(fā)展。
　　上述關聯(lián)交易事項決策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在損害本公司和全體股東，特別是非關聯(lián)股東和中小股東利益的情形，符合有關法律、法規(guī)和本公司章程的規(guī)定。公司關聯(lián)董事在審議此關聯(lián)交易時回避表決。
　　七、當年年初至2014年3月31日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總
　　金額
　　2014年1月至2014年3月31日，公司及所屬控股公司與關聯(lián)方中國有色礦業(yè)集團有限公司發(fā)生的關聯(lián)交易總金額為人民幣11,394.46萬元。
　　1、第六屆董事會第62次會議決議；
　　2、獨立董事出具的事前認可及獨立意見。
　　中國有色金屬建設股份有限公司董事會
　　證券代碼：000758 證券簡稱：中色股份 公告編號：2014-011
　　中國有色金屬建設股份有限公司關于
　　公司為沈冶機械提供財務資助的公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　中國有色金屬建設股份有限公司（以下稱：公司）為有效促進子公司中國有色（沈陽）冶金機械有限公司（以下稱：沈冶機械）的發(fā)展，按沈冶機械的資金需求，公司與沈冶機械簽署了《資金使用協(xié)議書》，向沈冶機械提供5,542萬元和5,770萬元（總計：人民幣11,312萬元）兩筆財務資助，現(xiàn)將有關事項公告如下：
　　1、財務資助對象
　　中國有色（沈陽）冶金機械有限公司系中國有色金屬建設股份有限公司的控股子公司，公司持有其51.90%的股權。
　　2、財務資助的金額、來源、期限及用途
　　本次財務資助為兩筆，金額分別為5,542萬元和5,770萬元（總計：人民幣11,312萬元）。本次財務資助資金來源為公司向中國有色礦業(yè)集團有限公司（以下稱：中國有色集團）申請的5,542萬元和5,770萬元（總計：人民幣11,312萬元）兩筆借款。資金使用期限一年，自實際放款之日起開始計息。在此期間，沈冶機械可以根據(jù)實際情況提前還款。該財務資助用于補充沈冶機械流動資金，支持沈冶機械的發(fā)展。
　　3、財務資助的資金占用費
　　鑒于本次財務資助的資金來源于公司向中國有色集團申請的5,542萬元和5,770萬元（總計：人民幣11,312萬元）兩筆借款，故公司向沈冶機械收取資金占用費等于中國有色集團向公司提供借款收取的資金占用費；年費率按人民銀行同期貸款基準利率計算，若貸款基準利率發(fā)生變動，則資金占用費率按日進行調(diào)整。
　　4、審批情況
　　上述財務資助事項已經(jīng)公司第六屆董事會第62次會議審議通過，無需經(jīng)公司股東大會審議。
　　上述財務資助事項不構成關聯(lián)交易。
　　二、財務資助對象基本情況
　　沈冶機械是中國有色集團實現(xiàn)股權分置改革注資承諾而轉(zhuǎn)入公司的，注冊資本人民幣283,369,300元，公司持股比例為51.90%。公司鋁電解多功能機組和冶金設備均具有很強的市場競爭力，該公司的并入為中色股份強化設備制造能力，增強國際工程承包競爭力提供了平臺。
　　1、公司名稱：中國有色（沈陽）冶金機械有限公司
　　2、注冊地址：沈陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)沈遼路2號
　　3、法定代表人：王宏前
　　4、注冊資本：283,369,300元人民幣
　　5、實收資本：283,369,300元人民幣
　　6、公司類型：有限責任公司
　　經(jīng)營范圍：有色冶金裝備、冶金、礦山、電力、石油、化工、煤炭、環(huán)保設備及配件制造；設備安裝調(diào)試，技術開發(fā)，咨詢服務，進出口業(yè)務等。
　　7、沈冶機械的主要財務數(shù)據(jù)：
　　公司于2014年4月10日以通訊方式召開了第六屆董事會第62次會議，應參加董事9人，實際參加董事9人，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規(guī)定。參會董事一致通過了“關于公司與中國有色（沈陽）冶金機械有限公司簽署《資金使用協(xié)議書》的議案”，同意公司向沈冶機械提供5,542萬元和5,770萬元（總計：人民幣11,312萬元）兩筆轉(zhuǎn)借資金。
　　沈冶機械是公司的控股子公司，該公司具有持續(xù)經(jīng)營能力和償還債務能力，公司本次提供財務資助的風險是在公司控制范圍內(nèi)的。
　　公司獨立董事王恭敏、馮根福、楊有紅出具了事前認可及獨立意見。
　　我們認為：公司向沈冶機械提供5,542萬元和5,770萬元（總計：人民幣11,312萬元）兩筆財務資助，使用期限一年，并按照銀行同期貸款基準利率向沈冶機械收取資金占用費。此次財務資助用于補充沈冶機械流動資金，有利于沈冶機械的發(fā)展。上述交易事項決策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在損害本公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合有關法律、法規(guī)和本公司章程的規(guī)定。
　　五、累計財務資助金額
　　截止目前，公司累計財務資助金額為人民幣126,312萬元（含本次財務資助）。占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為50.24%，不存在已對外提供的財務資助逾期的情況。
　　1、第六屆董事會第62次會議決議；
　　2、獨立董事出具的事前認可及獨立意見。
　　中國有色金屬建設股份有限公司董事會

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