證券代碼：000758 證券簡稱：中色股份 公告編號：2014-012

　　中國有色金屬建設(shè)股份有限公司關(guān)于
　　公司為中色鋅業(yè)提供財務(wù)資助的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　中國有色金屬建設(shè)股份有限公司（以下稱：公司）為支持赤峰中色鋅業(yè)有限公司（以下稱：中色鋅業(yè)）的發(fā)展，按中色鋅業(yè)的日常經(jīng)營的資金需求，公司與中色鋅業(yè)簽署了《資金使用協(xié)議書》，向中色鋅業(yè)提供人民幣3億元借款的財務(wù)資助，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
　　1、財務(wù)資助對象
　　赤峰中色鋅業(yè)有限公司系中國有色金屬建設(shè)股份有限公司的控股子公司，公司持有其52.31%的股權(quán)。
　　2、財務(wù)資助的金額、來源、期限及用途
　　本次財務(wù)資助總金額為人民幣3億元，本次財務(wù)資助資金來源為公司向中國有色集團申請的3億元借款。資金使用期限一年，自實際放款之日起開始計算。在此期間，中色鋅業(yè)可以根據(jù)實際情況提前還款。該筆財務(wù)資助用于中色鋅業(yè)償還銀行借款，有利于支持中色鋅業(yè)的發(fā)展。
　　3、財務(wù)資助的資金占用費
　　鑒于本次財務(wù)資助的資金來源于公司向中國有色集團申請的人民幣3億元借款，故公司向中色鋅業(yè)收取資金占用費等于中國有色集團向公司提供借款收取的資金占用費；年費率按人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計算，若貸款基準(zhǔn)利率發(fā)生變動，則資金占用費率按日進行調(diào)整。
　　4、審批情況
　　上述財務(wù)資助事項已經(jīng)公司第六屆董事會第62次會議審議通過,無需經(jīng)公司股東大會審議。
　　上述財務(wù)資助事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
　　二、財務(wù)資助對象基本情況
　　中色鋅業(yè)是根據(jù)公司與赤峰市人民政府簽訂的《關(guān)于對赤峰市白音諾爾鉛鋅礦增資重組的協(xié)議書》而設(shè)立的，該公司原名稱－赤峰中色礦業(yè)投資有限公司，2010年11月更名為赤峰中色鋅業(yè)有限公司。公司對該公司的初始投資為人民幣4億元，持股比例為30.53%。2010年公司對該公司進行現(xiàn)金增資（人民幣336,016,732.97元），持股比例上升至44.72%。2010年12月公司以持有的赤峰紅燁鋅業(yè)有限公司等三家公司的股權(quán)作價人民幣261,983,267.03元對中色鋅業(yè)進行增資，2011年5月完成此股權(quán)增資，完成股權(quán)注資后公司持股比例上升至52.31%。
　　1、公司名稱：赤峰中色鋅業(yè)有限公司
　　2、注冊地址：赤峰市新城區(qū)金帝大廈6-7層
　　3、法定代表人：王宏前
　　4、注冊資本：人民幣拾玖億零捌佰萬元整
　　5、成立日期：1990年6月18日
　　6、主營業(yè)務(wù)：鉛、鋅金屬及廢渣生產(chǎn)、加工、銷售；有色金屬礦業(yè)投資等。
　　7、中色鋅業(yè)的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
　　三、其他股東情況：
　　赤峰市經(jīng)濟和信息化委員會系赤峰市政府機關(guān)，持有中色鋅業(yè)47.69%股權(quán)，辦公地址：赤峰市新城區(qū)玉龍大街1號。
　　上市公司為其控股子公司、參股公司提供資金等財務(wù)資助的，控股子公司、參股公司的其他股東原則上應(yīng)當(dāng)按出資比例提供同等條件的財務(wù)資助。公司按照100%股權(quán)比例為中色鋅業(yè)提供財務(wù)資助，中色股份占中色鋅業(yè)52.31%，赤峰市經(jīng)濟和信息化委員會占中色鋅業(yè)47.69%，但作為政府部門的赤峰市經(jīng)濟和信息化委員會無法按股權(quán)比例對中色鋅業(yè)提供財務(wù)資助，由公司代其向中色鋅業(yè)提供財務(wù)資助。
　　公司于2014年4月10日以通訊方式召開了第六屆董事會第62次會議，應(yīng)參加董事9人，實際參加董事9人,符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。參會董事一致通過了“關(guān)于公司與中色鋅業(yè)簽署《資金使用協(xié)議書》的議案”，同意公司向中色鋅業(yè)提供人民幣3億元轉(zhuǎn)借資金。
　　由于中色鋅業(yè)產(chǎn)能擴大，為支持中色鋅業(yè)的發(fā)展，故公司為中色鋅業(yè)提供人民幣3億元資金支持。中色鋅業(yè)是公司的控股子公司，該公司半數(shù)以上的董事、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)均系公司委派。中色股份為其實際控制人，并對其合并財務(wù)報表。該公司具有持續(xù)經(jīng)營能力和償還債務(wù)能力，公司本次提供財務(wù)資助的風(fēng)險是在公司控制范圍內(nèi)的。
　　公司獨立董事王恭敏、馮根福、楊有紅出具了事前認(rèn)可及獨立意見。
　　我們認(rèn)為：公司向中色鋅業(yè)提供人民幣3億元資金用于償還銀行借款，使用期限一年，并按照銀行同期貸款基準(zhǔn)利率向中色鋅業(yè)收取資金占用費。此項財務(wù)資助有利于支持中色鋅業(yè)的發(fā)展，保證其日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行。上述交易事項決策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在損害本公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和本公司章程的規(guī)定。
　　六、累計財務(wù)資助金額
　　截止目前，公司累計財務(wù)資助金額為人民幣126,312萬元（含本次財務(wù)資助）。占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為50.24%，不存在已對外提供的財務(wù)資助逾期的情況。
　　1、第六屆董事會第62次會議決議；
　　2、獨立董事出具的事前認(rèn)可及獨立意見。

　　中國有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會

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