證券代碼：000758 證券簡(jiǎn)稱：中色股份[-0.10% 資金 研報(bào)] 公告編號(hào)：2014-009
　　中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司
　　第六屆董事會(huì)第62次會(huì)議決議公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　本公司于2014年4月10日以通訊方式召開了第六屆董事會(huì)第62次會(huì)議，應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)審議，參會(huì)董事通過(guò)了如下決議：
　　一、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)方董事羅濤、張克利、武翔、王宏前4人回避表決）審議通過(guò)了《關(guān)于公司與中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司簽署〈資金使用協(xié)議書〉的議案》。
　　同意公司與中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司（以下稱：中國(guó)有色集團(tuán)）簽署《資金使用協(xié)議書》。
　　1、公司將上年從中國(guó)有色集團(tuán)借入的5,542萬(wàn)元和5,770萬(wàn)元（總計(jì)：人民幣11,312萬(wàn)元）兩筆周轉(zhuǎn)金續(xù)借一年，用于轉(zhuǎn)借給中國(guó)有色（沈陽(yáng)）冶金機(jī)械有限公司，使用期限一年，資金占用費(fèi)率按銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算。
　　2、公司向中國(guó)有色集團(tuán)借款人民幣5億元，其中：2億元用于償還公司到期銀行借款；3億元用于公司控股子公司－赤峰中色鋅業(yè)有限公司償還銀行借款，使用期限一年，資金占用費(fèi)率按銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算。
　　二、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司與中國(guó)有色（沈陽(yáng)）冶金機(jī)械有限公司簽署〈資金使用協(xié)議書〉的議案》。
　　同意公司與中國(guó)有色（沈陽(yáng)）冶金機(jī)械有限公司（以下稱：沈冶機(jī)械）簽署《資金使用協(xié)議書》，公司將從中國(guó)有色集團(tuán)借入的5,542萬(wàn)元和5,770萬(wàn)元（總計(jì)：人民幣11,312萬(wàn)元）轉(zhuǎn)借給沈冶機(jī)械，使用期限一年，資金占用費(fèi)率按銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算。
　　三、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司與赤峰中色鋅業(yè)有限公司簽署〈資金使用協(xié)議書〉的議案》。
　　同意公司與赤峰中色鋅業(yè)有限公司（以下稱：中色鋅業(yè)）簽署《資金使用協(xié)議書》，公司將從中國(guó)有色集團(tuán)借入的人民幣3億元轉(zhuǎn)借給中色鋅業(yè)，用于償還銀行借款，使用期限一年，資金占用費(fèi)率按銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算。
　　中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會(huì)
　　證券代碼：000758 證券簡(jiǎn)稱：中色股份 公告編號(hào)：2014-010
　　中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司
　　關(guān)于公司向中國(guó)有色集團(tuán)借款的
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、關(guān)聯(lián)交易基本情況
　　1、關(guān)聯(lián)交易概述
　　公司與中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司（以下稱：中國(guó)有色集團(tuán)，該公司為公司控股股東）簽署了《資金使用協(xié)議書》。
　?。?）公司將上年從中國(guó)有色集團(tuán)借入的5,542萬(wàn)元和5,770萬(wàn)元（總計(jì):人民幣11,312萬(wàn)元）兩筆周轉(zhuǎn)金續(xù)借一年，用于轉(zhuǎn)借中國(guó)有色（沈陽(yáng)）冶金機(jī)械有限公司（以下稱：沈冶機(jī)械）。使用期限為一年，資金占用費(fèi)率按人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算。
　　（2）公司向中國(guó)有色集團(tuán)借款人民幣5億元，其中：2億元用于償還公司到期銀行借款；3億元用于赤峰中色鋅業(yè)有限公司償還銀行借款，使用期限一年，資金占用費(fèi)率按銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算。
　　2、交易方關(guān)聯(lián)關(guān)系
　　中國(guó)有色集團(tuán)為公司控股股東。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，公司向中國(guó)有色集團(tuán)借款事項(xiàng)構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。
　　3、2014年4月10日，公司第六屆董事會(huì)第62次會(huì)議審議通過(guò)了如下議案。
　　會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)方董事羅濤、張克利、武翔、王宏前4人回避表決）審議通過(guò)了《關(guān)于公司與中國(guó)有色集團(tuán)簽署〈資金使用協(xié)議書〉的議案》。
　　上述關(guān)聯(lián)事項(xiàng)無(wú)需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
　　獨(dú)立董事王恭敏、馮根福、楊有紅就上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。
　　上述關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
　　關(guān)聯(lián)方名稱：中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司
　　關(guān)聯(lián)方注冊(cè)地：北京市復(fù)興路乙12號(hào)
　　關(guān)聯(lián)方辦公地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)安定路10號(hào)中國(guó)有色大廈
　　法定代表人：羅濤
　　關(guān)聯(lián)方注冊(cè)資本：人民幣5,520,962,872.32元
　　稅務(wù)登記證號(hào)碼：京稅證字110108100024915號(hào)
　　關(guān)聯(lián)方企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）
　　關(guān)聯(lián)方經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)內(nèi)外金屬礦山的投資及經(jīng)營(yíng)管理；承擔(dān)有色金屬工業(yè)及其他各類型工業(yè)、能源、交通、公用、民用、市政及機(jī)電安裝工程建設(shè)項(xiàng)目的施工總承包等。
　　2、中國(guó)有色集團(tuán)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 單位：萬(wàn)元
　　3、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
　　具體關(guān)聯(lián)關(guān)系如下圖所示：
　　4、履約能力分析
　　結(jié)合該關(guān)聯(lián)人主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)情況，我們認(rèn)為該公司具備履約能力。
　　本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)的為公司向中國(guó)有色集團(tuán)借款人民幣5,542萬(wàn)元、5,770萬(wàn)元和5億元。
　　1、資金使用期限一年，自實(shí)際放款之日起開始計(jì)息。
　　2、中國(guó)有色集團(tuán)向公司收取利息，利率采用浮動(dòng)利率，不超過(guò)人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率。
　　五、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
　　1、公司將上年從中國(guó)有色集團(tuán)借入的5,542萬(wàn)元和5,770萬(wàn)元（總計(jì):人民幣11,312萬(wàn)元）兩筆周轉(zhuǎn)金續(xù)借一年，用于轉(zhuǎn)借沈冶機(jī)械，支持沈冶機(jī)械的發(fā)展。
　　2、公司向中國(guó)有色集團(tuán)借款人民幣5億元，其中：2億元用于償還公司到期銀行借款；3億元用于中色鋅業(yè)償還銀行借款，支持公司和中色鋅業(yè)的發(fā)展。
　　公司獨(dú)立董事王恭敏、馮根福、楊有紅出具了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。
　　公司將上年從中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司借入的5,442萬(wàn)元和5,770萬(wàn)元兩筆周轉(zhuǎn)金續(xù)借一年（總計(jì)：人民幣11,312萬(wàn)元），用于轉(zhuǎn)借給中國(guó)有色（沈陽(yáng)）冶金機(jī)械有限公司，使用期限一年，資金占用費(fèi)率按銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算。我們認(rèn)為，該筆借款用于補(bǔ)充沈冶機(jī)械流動(dòng)資金，有利于支持沈冶機(jī)械的發(fā)展。2、公司向中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司借款人民幣5億元，其中：2億元用于償還公司到期銀行借款；3億元用于赤峰中色鋅業(yè)有限公司償還銀行借款，使用期限一年，資金占用費(fèi)率按銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算。我們認(rèn)為，該筆借款用于償還公司到期銀行借款和轉(zhuǎn)借中色鋅業(yè)，有利于支持公司和中色鋅業(yè)的發(fā)展。
　　上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)決策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在損害本公司和全體股東，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和本公司章程的規(guī)定。公司關(guān)聯(lián)董事在審議此關(guān)聯(lián)交易時(shí)回避表決。
　　七、當(dāng)年年初至2014年3月31日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總
　　金額
　　2014年1月至2014年3月31日，公司及所屬控股公司與關(guān)聯(lián)方中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣11,394.46萬(wàn)元。
　　1、第六屆董事會(huì)第62次會(huì)議決議；
　　2、獨(dú)立董事出具的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。
　　中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會(huì)
　　證券代碼：000758 證券簡(jiǎn)稱：中色股份 公告編號(hào)：2014-011
　　中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司關(guān)于
　　公司為沈冶機(jī)械提供財(cái)務(wù)資助的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司（以下稱：公司）為有效促進(jìn)子公司中國(guó)有色（沈陽(yáng)）冶金機(jī)械有限公司（以下稱：沈冶機(jī)械）的發(fā)展，按沈冶機(jī)械的資金需求，公司與沈冶機(jī)械簽署了《資金使用協(xié)議書》，向沈冶機(jī)械提供5,542萬(wàn)元和5,770萬(wàn)元（總計(jì)：人民幣11,312萬(wàn)元）兩筆財(cái)務(wù)資助，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
　　1、財(cái)務(wù)資助對(duì)象
　　中國(guó)有色（沈陽(yáng)）冶金機(jī)械有限公司系中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司的控股子公司，公司持有其51.90%的股權(quán)。
　　2、財(cái)務(wù)資助的金額、來(lái)源、期限及用途
　　本次財(cái)務(wù)資助為兩筆，金額分別為5,542萬(wàn)元和5,770萬(wàn)元（總計(jì)：人民幣11,312萬(wàn)元）。本次財(cái)務(wù)資助資金來(lái)源為公司向中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司（以下稱：中國(guó)有色集團(tuán)）申請(qǐng)的5,542萬(wàn)元和5,770萬(wàn)元（總計(jì)：人民幣11,312萬(wàn)元）兩筆借款。資金使用期限一年，自實(shí)際放款之日起開始計(jì)息。在此期間，沈冶機(jī)械可以根據(jù)實(shí)際情況提前還款。該財(cái)務(wù)資助用于補(bǔ)充沈冶機(jī)械流動(dòng)資金，支持沈冶機(jī)械的發(fā)展。
　　3、財(cái)務(wù)資助的資金占用費(fèi)
　　鑒于本次財(cái)務(wù)資助的資金來(lái)源于公司向中國(guó)有色集團(tuán)申請(qǐng)的5,542萬(wàn)元和5,770萬(wàn)元（總計(jì)：人民幣11,312萬(wàn)元）兩筆借款，故公司向沈冶機(jī)械收取資金占用費(fèi)等于中國(guó)有色集團(tuán)向公司提供借款收取的資金占用費(fèi)；年費(fèi)率按人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算，若貸款基準(zhǔn)利率發(fā)生變動(dòng)，則資金占用費(fèi)率按日進(jìn)行調(diào)整。
　　4、審批情況
　　上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第62次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
　　上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
　　二、財(cái)務(wù)資助對(duì)象基本情況
　　沈冶機(jī)械是中國(guó)有色集團(tuán)實(shí)現(xiàn)股權(quán)分置改革注資承諾而轉(zhuǎn)入公司的，注冊(cè)資本人民幣283,369,300元，公司持股比例為51.90%。公司鋁電解多功能機(jī)組和冶金設(shè)備均具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，該公司的并入為中色股份強(qiáng)化設(shè)備制造能力，增強(qiáng)國(guó)際工程承包競(jìng)爭(zhēng)力提供了平臺(tái)。
　　1、公司名稱：中國(guó)有色（沈陽(yáng)）冶金機(jī)械有限公司
　　2、注冊(cè)地址：沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沈遼路2號(hào)
　　3、法定代表人：王宏前
　　4、注冊(cè)資本：283,369,300元人民幣
　　5、實(shí)收資本：283,369,300元人民幣
　　6、公司類型：有限責(zé)任公司
　　經(jīng)營(yíng)范圍：有色冶金裝備、冶金、礦山、電力、石油、化工、煤炭、環(huán)保設(shè)備及配件制造；設(shè)備安裝調(diào)試，技術(shù)開發(fā)，咨詢服務(wù)，進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。
　　7、沈冶機(jī)械的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
　　公司于2014年4月10日以通訊方式召開了第六屆董事會(huì)第62次會(huì)議，應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。參會(huì)董事一致通過(guò)了“關(guān)于公司與中國(guó)有色（沈陽(yáng)）冶金機(jī)械有限公司簽署《資金使用協(xié)議書》的議案”，同意公司向沈冶機(jī)械提供5,542萬(wàn)元和5,770萬(wàn)元（總計(jì)：人民幣11,312萬(wàn)元）兩筆轉(zhuǎn)借資金。
　　沈冶機(jī)械是公司的控股子公司，該公司具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和償還債務(wù)能力，公司本次提供財(cái)務(wù)資助的風(fēng)險(xiǎn)是在公司控制范圍內(nèi)的。
　　公司獨(dú)立董事王恭敏、馮根福、楊有紅出具了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。
　　我們認(rèn)為：公司向沈冶機(jī)械提供5,542萬(wàn)元和5,770萬(wàn)元（總計(jì)：人民幣11,312萬(wàn)元）兩筆財(cái)務(wù)資助，使用期限一年，并按照銀行同期貸款基準(zhǔn)利率向沈冶機(jī)械收取資金占用費(fèi)。此次財(cái)務(wù)資助用于補(bǔ)充沈冶機(jī)械流動(dòng)資金，有利于沈冶機(jī)械的發(fā)展。上述交易事項(xiàng)決策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在損害本公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和本公司章程的規(guī)定。
　　五、累計(jì)財(cái)務(wù)資助金額
　　截止目前，公司累計(jì)財(cái)務(wù)資助金額為人民幣126,312萬(wàn)元（含本次財(cái)務(wù)資助）。占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為50.24%，不存在已對(duì)外提供的財(cái)務(wù)資助逾期的情況。
　　1、第六屆董事會(huì)第62次會(huì)議決議；
　　2、獨(dú)立董事出具的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。
　　中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

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